七、咨询联系方式

11、担保情况:本期债券未安排担保;

2.托管人

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

特别提示:

1.主承销商:中国中投证券有限责任公司

咨询机构:广东万家乐股份有限公司

联系人:龙增来

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心a栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

联系人:黄志雄、张楚珊

本次付息对象为:截止2016年5月13日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"11万家债"持有人(界定标准请参见本公告的"特别提示")

2016年5月5日

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

传真:0755-

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚海口第十四中学贴吧假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

2.除息日:2016年5月16日

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息

5、发行规模:人民币4亿元;

咨询电话:0757-、

6、债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;

15、债券利率调整及回售:公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍为7.40%,并在债券存续期内后2年固定不变本期债券的回售登记日为2015年4月16日至2015年4月22日(工作日),回售结束后,本期债券回售数量为1,032,600张,剩余托管数量为2,967,400张

传真:0757-

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳

10、付息日:2013年至2017年间每年的5月15日若投资者行使回售选择权,百度地图导航则其回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月15日上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计利息;

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准

地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

四、付息对象

联系电话:010-

3、债券代码:;

1.债权登记日:2016年5月13日

在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定

八、相关机构

传真:010-

一、 本期债券基本情况

广东万家乐股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本期债券")本次付息的债权登记日为2016年5月13日,海口市金盘邮政编码凡在2016年5月13日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年5月13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

9、起息日:2012年5月15日;

12、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行主体长期信用等级为aa-,本期债券信用等级为aa;

1、债券名称:广东万家乐股份有限公司2011年公司债券;

地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

的银行账户中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)

广东万家乐股份有限公司(简称"本公司")于2012年5月15日发行的广东万家乐股份有限公司2011年公司债券(简称"海口市金盘邮政编码11万家债"、"本期债券"、债券代码)至2016年5月 15日将期满4年根据本公司"11万家债"《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

广东万家乐股份有限公司董事会

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4、发行人:广东万家乐股份有限公司;

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括qfii、rqfii)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴

五、付息办法

13、上市时间和地点:本期债券于2012年6月21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌昆明市第十四中学交易;

3.付息日:2016年5月16日

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)

2、债券简称:11万家债;

联系电话:0755-

按照《广东万家乐股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,"11万家债"的北京市第十四中学票面利率为7.40%,每手"11万家债"(面值1,000元)派发利息为人民币:74.00元(含税扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:59.20元;扣税后非居民企业(包含qfii、rqfii)取得的实际每手派发利息为:66.60元)

二、本次付息方案

联系人:戴文华

特此公告

邮编:

法定代表人:龙增来

7、债券利率:本期债券票面利率为7.40%,在债券存续期限前3年固定不变,采用单利按年计息,不计复利;

8、债券形式:实名制记账式公司债券;